펀드성과 분석 프로세스 (5단계)

1) 최최 자금출자 기준시점 사이에 발생한 모든 현금흐름을 발생일자별로 반영

2) 투자자산의  공정가치 NAV 측정

3) IRR, 수익배수, NAV/순투자금액 등의 성과지수 산출

4) 벤치마크지수와 산출된 성과지수와 정량적 비교 평가 실시

5) 투자진척도, 운영조직 안정성, 투자자산 부실화 등을 포함한 정성적 평가 실시

KRI 점검항목

1) 시장위험 (IRR, 수익배수, NAV/순투자금액)

2) 운영위험 (EBITA,  주가)

3) 신용위험 (투자대상의 신용위험, 보장조건 이행 가능성)

4) 회수위험 (회수지연가능성)

5) 환위험 (환율변동)